| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 330.00 | 1 581.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 11 286.00 | 5 436.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 332.00 | 11 615.00 | 12 717.00 | 24 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 171.00 | | 328 171.00 | 328 171.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 867.00 | | 339 867.00 | 339 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 199.00 | 11 615.00 | 352 584.00 | 364 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
DH Report à nouveau | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 357.00 | -4 463.00 | | -67 357.00 |
DL TOTAL (I) | 19 947.00 | 87 304.00 | | 19 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | 208.00 | | 7 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 6 247.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 077.00 | 317 986.00 | | 316 077.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 139.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 637.00 | 327 048.00 | | 332 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 584.00 | 414 352.00 | | 352 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 637.00 | 327 048.00 | | 332 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 314.00 | | 6 476.00 | 19 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 24 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 16 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | | 4 566.00 | 13 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 5 092.00 | 1 458.00 | 7 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 4 762.00 | 1 458.00 | 7 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 068.00 | 3 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 068.00 | 3 068.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 068.00 | 3 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 253.00 | 344 253.00 | | 344 253.00 |
VW T.V.A. | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 637.00 | 332 637.00 | | 332 637.00 |