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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 850.00 | 48.00 | 40 802.00 | 40 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 913.00 | 22 637.00 | 40 276.00 | 62 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 5 155.00 | 4 117.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 035.00 | 27 840.00 | 85 195.00 | 113 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 496.00 | 27 840.00 | 249 656.00 | 277 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 543.00 | 11 376.00 | | 14 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 911.00 | 18 868.00 | | 48 911.00 |
DL TOTAL (I) | 67 854.00 | 34 644.00 | | 67 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 182.00 | 127 272.00 | | 123 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 620.00 | 78 465.00 | | 58 620.00 |
EA Autres dettes | | 16 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 802.00 | 285 332.00 | | 181 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 656.00 | 319 976.00 | | 249 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201.00 | 11 639.00 | | 16 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | 11 591.00 | | 16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
VW T.V.A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |