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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 765.00 | 167.00 | 1 598.00 | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 113.00 | 4 629.00 | 17 485.00 | 22 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 337.00 | 320.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 536.00 | 5 133.00 | 19 403.00 | 24 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 879.00 | 5 133.00 | 38 745.00 | 43 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 519.00 | -7 239.00 | | -15 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 506.00 | -8 279.00 | | -13 506.00 |
DL TOTAL (I) | -28 025.00 | -14 519.00 | | -28 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 275.00 | 24 813.00 | | 46 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 10 616.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 578.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 770.00 | 36 008.00 | | 66 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 745.00 | 21 489.00 | | 38 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 563.00 | 36 008.00 | | 60 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 24 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 155.00 | 17 687.00 | | 31 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 661.00 | 25 967.00 | | 44 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 506.00 | -8 279.00 | | -13 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 658.00 | | 11 878.00 | 12 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | | 11 878.00 | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 4 854.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 4 854.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 480.00 | 7 272.00 | 6 208.00 | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 770.00 | 60 563.00 | 6 208.00 | 66 770.00 |