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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 152.00 | | 2 010 152.00 | 2 010 152.00 |
BZ Autres créances | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
CF Disponibilités | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 380.00 | | 197 380.00 | 197 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 532.00 | | 2 207 532.00 | 2 207 532.00 |
CU Autres participations | 2 000 090.00 | | 2 000 090.00 | 2 000 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 713.00 | 31 132.00 | | 37 713.00 |
DG Autres réserves | 716 487.00 | 591 458.00 | | 716 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 278.00 | 131 610.00 | | 130 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 477.00 | 1 489 200.00 | | 1 619 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 282.00 | 579 032.00 | | 438 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 093.00 | 23 406.00 | | 142 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 4 032.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 055.00 | 621 361.00 | | 588 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 532.00 | 2 110 561.00 | | 2 207 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 568.00 | 183 664.00 | | 293 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 570.00 | -6 569.00 | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 003.00 | 150 018.00 | | 150 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 725.00 | 18 408.00 | | 19 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 278.00 | 131 610.00 | | 130 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 152.00 | | | 2 010 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 152.00 | | | 2 010 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 697.00 | 143 210.00 | 294 487.00 | 437 697.00 |
VI Groupe et associés | 142 093.00 | 142 093.00 | | 142 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 958.00 | 141 896.00 | 10 062.00 | 151 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 055.00 | 293 568.00 | 294 487.00 | 588 055.00 |