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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 949 495.00 | 155 326.00 | 794 169.00 | 949 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 813.00 | 152 330.00 | 144 483.00 | 296 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 920.00 | 307 657.00 | 1 130 263.00 | 1 437 920.00 |
BN En cours de production de biens | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
BZ Autres créances | 873 904.00 | | 873 904.00 | 873 904.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 877.00 | | 1 260 877.00 | 1 260 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 798.00 | 307 657.00 | 2 391 140.00 | 2 698 798.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
DH Report à nouveau | -437 539.00 | | | -437 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 186.00 | | | 1 613 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 865.00 | | | 409 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 162.00 | | | 289 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 346.00 | | | 2 340 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 140.00 | | | 2 391 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 168.00 | | | 1 771 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 219.00 | | | 1 001 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 593.00 | | 78 757.00 | 1 777 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 430.00 | 1 437 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 430.00 | 1 307 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 130.00 | | 22 775.00 | 84 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 399.00 | | 34 782.00 | 1 691 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 21 200.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 121.00 | 93 900.00 | 363.00 | 214 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 121.00 | 93 900.00 | 363.00 | 214 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 162.00 | 289 162.00 | | 289 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 605.00 | 398 605.00 | | 398 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 219.00 | 1 001 219.00 | | 1 001 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 967.00 | 42 789.00 | 225 332.00 | 611 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 905.00 | 873 905.00 | | 873 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 767.00 | 1 136 718.00 | 21 049.00 | 1 157 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 346.00 | 1 771 168.00 | 225 332.00 | 2 340 346.00 |