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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 809.00 | 2 877.00 | 26 931.00 | 29 809.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 189.00 | 5 167.00 | 27 021.00 | 32 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
084 Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
110 Total général Actif | 103 222.00 | 5 167.00 | 98 055.00 | 103 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
242 Autres charges externes. | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
252 Charges sociales | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 037.00 | | | 2 037.00 |