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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 360.00 | -438.00 | | 19 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 906.00 | 19 898.00 | | 54 906.00 |
DK Provisions réglementées | 9 838.00 | 9 488.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 85 204.00 | 29 948.00 | | 85 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 261.00 | 175 092.00 | | 70 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 3 853.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 23 875.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 494.00 | 202 821.00 | | 163 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 698.00 | 232 769.00 | | 248 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 508.00 | 202 821.00 | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 5 253.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 5 253.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -5 253.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 3 293.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 70 001.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 097.00 | 50 103.00 | | 45 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 906.00 | 19 898.00 | | 54 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 136.00 | 15 150.00 | 51 986.00 | 67 136.00 |
VI Groupe et associés | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 494.00 | 111 508.00 | 51 986.00 | 163 494.00 |