| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 828 720.00 | 4 410.00 | 29 824 310.00 | 29 828 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 692 247.00 | | 692 247.00 | 692 247.00 |
CF Disponibilités | 459 997.00 | | 459 997.00 | 459 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 334.00 | | 1 199 334.00 | 1 199 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 028 054.00 | 4 410.00 | 31 023 644.00 | 31 028 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 824 310.00 | | 29 824 310.00 | 29 824 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 736.00 | -774 984.00 | | -923 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 087.00 | -148 752.00 | | -117 087.00 |
DK Provisions réglementées | 34 748.00 | 21 195.00 | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 30 993 925.00 | 31 097 459.00 | | 30 993 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 21 676.00 | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 13 278.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 719.00 | 34 954.00 | | 29 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 023 644.00 | 31 132 413.00 | | 31 023 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 574.00 | 13 772.00 | | 19 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 300.00 | -13 772.00 | | -14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 564.00 | 341 143.00 | | 113 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 652.00 | 489 894.00 | | 230 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 087.00 | -148 752.00 | | -117 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 826 781.00 | | 1 939.00 | 29 826 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 824 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 828 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 822 371.00 | | 1 939.00 | 29 822 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 17.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 17.00 | | 4 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 195.00 | 13 553.00 | | 21 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 195.00 | 13 553.00 | | 21 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 931.00 | | 411 931.00 | 411 931.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 247.00 | 692 247.00 | | 692 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 914.00 | 706 983.00 | 411 931.00 | 1 118 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |