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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 757.00 | 5 308.00 | 4 448.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 510 345.00 | 226 980.00 | 283 365.00 | 510 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 895.00 | 149 411.00 | 16 484.00 | 165 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 491.00 | 394 932.00 | 350 558.00 | 745 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 350.00 | 776 632.00 | 671 718.00 | 1 448 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BT Marchandises | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | 1 032.00 | 10 915.00 | 11 948.00 |
BZ Autres créances | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CF Disponibilités | 170 967.00 | | 170 967.00 | 170 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 508.00 | 1 032.00 | 766 475.00 | 767 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 858.00 | 777 665.00 | 1 438 193.00 | 2 215 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 940.00 | | | 324 940.00 |
DL TOTAL (I) | 580 887.00 | | | 580 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 751.00 | | | 273 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 785.00 | | | 190 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 305.00 | | | 857 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 193.00 | | | 1 438 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 803.00 | | | 749 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044 097.00 | | 7 044 097.00 | 7 044 097.00 |
FD Production vendue biens | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
FG Production vendue services | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 925.00 | | 7 122 925.00 | 7 122 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 388 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 877.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 893.00 | | | 7 212 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 952.00 | | | 6 887 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 940.00 | | | 324 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 264.00 | | 140 086.00 | 1 308 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 072.00 | | 139 660.00 | 1 282 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 435.00 | | 426.00 | 16 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 754.00 | 120 878.00 | 776 632.00 | 655 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | 1 400.00 | 5 308.00 | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 846.00 | 119 478.00 | 771 324.00 | 651 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 752.00 | 273 752.00 | | 273 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 948.00 | 10 817.00 | 1 131.00 | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 741.00 | 168 239.00 | 107 502.00 | 275 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 717.00 | 163 725.00 | 17 992.00 | 181 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 306.00 | 749 804.00 | 107 502.00 | 857 306.00 |