| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 871.00 | | 635 871.00 | 635 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 056.00 | 1 405.00 | 1 454 651.00 | 1 456 056.00 |
BZ Autres créances | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 837.00 | 1 405.00 | 1 517 432.00 | 1 518 837.00 |
CU Autres participations | 818 780.00 | | 818 780.00 | 818 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 060.00 | 537 060.00 | | 537 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
DG Autres réserves | 230 743.00 | 164 097.00 | | 230 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 519.00 | 66 646.00 | | 568 519.00 |
DK Provisions réglementées | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 768.00 | 832 249.00 | | 1 400 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 381.00 | 15 641.00 | | 75 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | 85 267.00 | | 39 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 664.00 | 102 348.00 | | 116 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 432.00 | 934 597.00 | | 1 517 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | -492.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 223.00 | 68 600.00 | | 570 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704.00 | 1 954.00 | | 1 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 519.00 | 66 646.00 | | 568 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 871.00 | | 635 871.00 | 635 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 419.00 | 60 548.00 | 635 871.00 | 696 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |