| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 570.00 | 14 492.00 | 6 078.00 | 20 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 632.00 | 20 300.00 | 7 332.00 | 27 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 491.00 | 36 644.00 | 13 847.00 | 50 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BN En cours de production de biens | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 395.00 | 36 644.00 | 134 751.00 | 171 395.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
DH Report à nouveau | -28 191.00 | | | -28 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 290.00 | | 429 290.00 | 429 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 290.00 | | 429 290.00 | 429 290.00 |
FM Production stockée | | | 13 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 900.00 | | | 462 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | | | 12.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 12 991.00 | 2 438.00 | 26 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 413.00 | 891.00 | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 12 578.00 | 1 547.00 | 23 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 567.00 | 90 159.00 | 408.00 | 90 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |