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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 000.00 | 138 781.00 | 2 472 219.00 | 2 611 000.00 |
BZ Autres créances | 1 821 336.00 | | 1 821 336.00 | 1 821 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 057.00 | | 2 022 057.00 | 2 022 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 057.00 | 138 781.00 | 4 494 276.00 | 4 633 057.00 |
CU Autres participations | 2 611 000.00 | 138 781.00 | 2 472 219.00 | 2 611 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 400.00 | 1 312 000.00 | | 4 645 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 588.00 | | | -8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 550.00 | -8 588.00 | | -145 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 263.00 | 1 303 412.00 | | 4 491 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 822 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 4 949.00 | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 143.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014.00 | 1 828 080.00 | | 3 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 276.00 | 3 131 492.00 | | 4 494 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014.00 | 4 652.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 873.00 | 8 588.00 | | 148 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 550.00 | -8 588.00 | | -145 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 000.00 | | | 2 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 000.00 | | | 2 611 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 336.00 | | | 2 021 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 699.00 | 2 021 699.00 | | 2 021 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |