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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 623.00 | 5 609.00 | 3 014.00 | 8 623.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 054.00 | 6 749.00 | 3 305.00 | 10 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
110 Total général Actif | 33 342.00 | 6 749.00 | 26 594.00 | 33 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
222 Production stockée | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
224 Production immobilisée | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
242 Autres charges externes. | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
252 Charges sociales | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |