| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 195.00 | 38 752.00 | 5 443.00 | 44 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 726.00 | 25 551.00 | 12 175.00 | 37 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 926.00 | 64 303.00 | 17 623.00 | 81 926.00 |
BN En cours de production de biens | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BT Marchandises | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 398.00 | 249.00 | 90 150.00 | 90 398.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 810.00 | 249.00 | 217 561.00 | 217 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 736.00 | 64 552.00 | 235 184.00 | 299 736.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 204.00 | 91 735.00 | | 91 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | -531.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 93 764.00 | 92 304.00 | | 93 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 909.00 | 88 441.00 | | 54 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 262.00 | 26 288.00 | | 26 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 549.00 | 27 658.00 | | 41 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 21 427.00 | | 18 700.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 420.00 | 163 864.00 | | 141 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 184.00 | 256 167.00 | | 235 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
FG Production vendue services | 364 879.00 | | 364 879.00 | 364 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 870.00 | | 464 870.00 | 464 870.00 |
FM Production stockée | | | -7 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 120.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 23 520.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 2 024.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 18 815.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 4 705.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 916.00 | 333 164.00 | | 458 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 314.00 | 333 695.00 | | 457 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | -531.00 | | 1 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 398.00 | | 4 528.00 | 77 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 393.00 | | 4 528.00 | 77 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 191.00 | 10 112.00 | | 54 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 191.00 | 10 112.00 | | 54 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |