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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092.00 | 2 963.00 | 10 129.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 092.00 | 2 963.00 | 10 129.00 | 13 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BT Marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 871.00 | 2 963.00 | 160 908.00 | 163 871.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 481 097.00 | | 481 097.00 | 481 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 097.00 | | 481 097.00 | 481 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 707.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 097.00 | | | 481 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 492.00 | | | 472 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | 3 500.00 | | 13 092.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | 550.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | 550.00 | | 2 413.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VW T.V.A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837.00 | | | 837.00 |
ST Autres comptes | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YT Sous‐traitance | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 836.00 | | | 311 836.00 |