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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 243.00 | 14 416.00 | 53 827.00 | 68 243.00 |
040 Immobilisations financières | 511 061.00 | | 511 061.00 | 511 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 304.00 | 14 416.00 | 564 888.00 | 579 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
084 Disponibilités | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
110 Total général Actif | 758 074.00 | 14 416.00 | 743 658.00 | 758 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 608.00 | 1 589.00 | | 9 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 242.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 4 281.00 | | 8 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 054.00 | 6 112.00 | | 18 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 054.00 | -6 112.00 | | -18 054.00 |
280 Produits financiers | 167 047.00 | 168 950.00 | | 167 047.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 4 682.00 | | 2 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 648.00 | 158 155.00 | | 141 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 868.00 | | | 559 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |