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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 22 400.00 | 33 600.00 | 56 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 218.00 | 22 400.00 | 103 818.00 | 126 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
110 Total général Actif | 163 036.00 | 22 400.00 | 140 636.00 | 163 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 703.00 | 5 277.00 | | 9 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 328.00 | 416 826.00 | | 362 328.00 |
222 Production stockée | -1 986.00 | 2 676.00 | | -1 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 151.00 | 1 652.00 | | 6 151.00 |
230 Autres produits | | 4 951.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 195.00 | 431 382.00 | | 376 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 828.00 | 188 659.00 | | 170 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 481.00 | -17 981.00 | | 10 481.00 |
242 Autres charges externes. | 88 142.00 | 79 522.00 | | 88 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | 2 039.00 | | 5 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 918.00 | 113 048.00 | | 112 918.00 |
252 Charges sociales | 51 014.00 | 52 821.00 | | 51 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 125.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 485.00 | 430 433.00 | | 450 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 290.00 | 949.00 | | -74 290.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 444.00 | 3 013.00 | | 2 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 641.00 | -2 064.00 | | -76 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |