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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 13 475.00 | 3 689.00 | 17 164.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 110.00 | 13 475.00 | 146 635.00 | 160 110.00 |
060 Stock marchandises | 25 694.00 | 3 309.00 | 22 385.00 | 25 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 874.00 | 3 309.00 | 55 565.00 | 58 874.00 |
110 Total général Actif | 218 984.00 | 16 784.00 | 202 200.00 | 218 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 909.00 | 208 467.00 | | 197 909.00 |
230 Autres produits | 3 461.00 | 770.00 | | 3 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 370.00 | 209 237.00 | | 201 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 571.00 | 103 971.00 | | 93 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 632.00 | 302.00 | | 3 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 806.00 | 119.00 | | 806.00 |
242 Autres charges externes. | 32 837.00 | 31 087.00 | | 32 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 590.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 253.00 | 32 664.00 | | 32 253.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | 7 555.00 | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | 2 891.00 | | 3 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 309.00 | 818.00 | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 13 817.00 | 12 302.00 | | 13 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 650.00 | 193 300.00 | | 191 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 720.00 | 15 938.00 | | 9 720.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 4 577.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 497.00 | | 1 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 628.00 | 9 864.00 | | 7 628.00 |