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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 85 241.00 | 54 153.00 | 31 088.00 | 85 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 804.00 | 54 153.00 | 33 651.00 | 87 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
072 Créances – Autres | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 855.00 | | 341 855.00 | 341 855.00 |
110 Total général Actif | 429 660.00 | 54 153.00 | 375 506.00 | 429 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |