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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 557.00 | 21 860.00 | 16 697.00 | 38 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 557.00 | 21 860.00 | 102 697.00 | 124 557.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 622.00 | 21 860.00 | 150 762.00 | 172 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 070.00 | 49 357.00 | | 40 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 307.00 | -9 288.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 70 176.00 | 48 870.00 | | 70 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 685.00 | 70 946.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 5 386.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 133.00 | 31 945.00 | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 585.00 | 108 277.00 | | 80 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 762.00 | 157 146.00 | | 150 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 017.00 | 108 277.00 | | 37 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 096.00 | -524.00 | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 031.00 | 79 583.00 | | 104 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 724.00 | 88 871.00 | | 82 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 307.00 | -9 288.00 | | 21 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004.00 | 3 856.00 | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | 3 856.00 | | 18 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 585.00 | 37 017.00 | 43 568.00 | 80 585.00 |