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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 5 168.00 | 1 082.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 436.00 | 5 496.00 | 21 940.00 | 27 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 140.00 | 9 741.00 | 6 399.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 901.00 | 35 380.00 | 54 521.00 | 89 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 727.00 | 55 785.00 | 98 942.00 | 154 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 038.00 | 55 785.00 | 102 253.00 | 158 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 146.00 | -77 177.00 | | -74 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 715.00 | 3 032.00 | | -29 715.00 |
DL TOTAL (I) | -12 861.00 | 16 854.00 | | -12 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 569.00 | 103 059.00 | | 112 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 039.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 17 448.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 114.00 | 121 619.00 | | 115 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 253.00 | 138 473.00 | | 102 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 114.00 | 121 619.00 | | 115 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 545.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 154 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 525.00 | 17 260.00 | | 38 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 918.00 | 1 250.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | 16 010.00 | | 34 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 114.00 | 115 114.00 | | 115 114.00 |