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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 4 125.00 | 7 875.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 606.00 | 108 781.00 | 73 825.00 | 182 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 496.00 | 23 282.00 | 26 214.00 | 49 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 209.00 | 136 394.00 | 217 814.00 | 354 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 178 236.00 | | 178 236.00 | 178 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 935.00 | | 236 935.00 | 236 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 144.00 | 136 394.00 | 454 750.00 | 591 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DK Provisions réglementées | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 398 983.00 | | | 398 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
FG Production vendue services | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 022.00 | | 8 828.00 | 349 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 354 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 244 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 917.00 | | 8 828.00 | 238 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 994.00 | 55 041.00 | 3 642.00 | 84 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 55 041.00 | 3 642.00 | 84 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 070.00 | 1 269.00 | 127.00 | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | 1 269.00 | 127.00 | 6 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 10 123.00 | 8 581.00 | 18 704.00 |
VI Groupe et associés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 767.00 | 47 185.00 | 8 581.00 | 55 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 751.00 | | | 43 751.00 |