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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 4 530.00 | 2 386.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 916.00 | 4 530.00 | 2 386.00 | 6 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768.00 | 4 530.00 | 9 238.00 | 13 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 576.00 | -12 423.00 | | -12 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 804.00 | -152.00 | | -4 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380.00 | 3 424.00 | | -1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 135.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 15 174.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | 26 974.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 7 288.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 618.00 | 49 571.00 | | 10 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238.00 | 52 995.00 | | 9 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 618.00 | 49 571.00 | | 10 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 3 058.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 3 058.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | -3 058.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 800.00 | 136 548.00 | | 71 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 604.00 | 136 700.00 | | 76 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 804.00 | -152.00 | | -4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 2 306.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 2 306.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 010.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | 4 061.00 | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 9 419.00 | 15 449.00 | | 9 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102.00 | 4 631.00 | | 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | 3 443.00 | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 438.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | 1 448.00 | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 122.00 | 15 146.00 | | 4 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 793.00 | 8 308.00 | | 4 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 187.00 | 27 584.00 | | 16 187.00 |