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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 600.00 | 187.00 | 9 413.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 944.00 | 70 571.00 | 35 373.00 | 105 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 117.00 | 5 351.00 | 8 766.00 | 14 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 716.00 | 76 109.00 | 53 607.00 | 129 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
BN En cours de production de biens | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 640.00 | | 625 640.00 | 625 640.00 |
BZ Autres créances | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 897.00 | | 826 897.00 | 826 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 613.00 | 76 109.00 | 880 504.00 | 956 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 136.00 | | | -70 136.00 |
DL TOTAL (I) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 506.00 | | | 192 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
EA Autres dettes | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 198.00 | | | 800 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 504.00 | | | 880 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 607.00 | | | 559 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 860.00 | | 12 856.00 | 116 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 860.00 | | 12 801.00 | 116 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 332.00 | 12 777.00 | | 63 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | 12 777.00 | | 63 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 807.00 | 271 807.00 | | 271 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 625 640.00 | 625 640.00 | | 625 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 122.00 | 15 036.00 | 48 086.00 | 63 122.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 276.00 | 692 221.00 | 55.00 | 692 276.00 |
VW T.V.A. | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 692.00 | 559 607.00 | 48 086.00 | 607 692.00 |