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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
AP Constructions | 642 257.00 | 714.00 | 641 543.00 | 642 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 167.00 | 29 833.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | 880.00 | 679 120.00 | 680 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 707.00 | | 177 707.00 | 177 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 707.00 | 880.00 | 856 827.00 | 857 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 611.00 | 314 760.00 | | 411 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 656.00 | 96 850.00 | | 310 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 864.00 | | |
DL TOTAL (I) | 727 767.00 | 433 975.00 | | 727 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 514.00 | 144 898.00 | | 82 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 46 532.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 27 615.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 816.00 | 93 035.00 | | 30 816.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 060.00 | 312 080.00 | | 129 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 827.00 | 746 055.00 | | 856 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 682.00 | | 689 900.00 | 930 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 821.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 582.00 | 680 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 761.00 | 680 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 861.00 | | 689 900.00 | 556 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 821.00 | | | 238 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 327.00 | 43 834.00 | 382 281.00 | 339 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 327.00 | 43 834.00 | 382 281.00 | 339 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 514.00 | 27 970.00 | 54 544.00 | 82 514.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 060.00 | 74 516.00 | 54 544.00 | 129 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |