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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 461.00 | 21 308.00 | 49 153.00 | 70 461.00 |
AH Fonds commercial | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 017.00 | 12 577.00 | 7 440.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 944.00 | 33 885.00 | 257 059.00 | 290 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
BZ Autres créances | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CF Disponibilités | 507 812.00 | | 507 812.00 | 507 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 267.00 | | 797 267.00 | 797 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 211.00 | 33 885.00 | 1 054 326.00 | 1 088 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 067.00 | 168 783.00 | | 197 067.00 |
DL TOTAL (I) | 321 635.00 | 293 352.00 | | 321 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 113.00 | 206 654.00 | | 176 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 556.00 | 159 155.00 | | 257 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 482.00 | 87 558.00 | | 47 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 228.00 | | |
EA Autres dettes | 205 376.00 | 297 704.00 | | 205 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 244.00 | 14 204.00 | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 691.00 | 767 503.00 | | 732 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 326.00 | 1 060 855.00 | | 1 054 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 668.00 | | 8 914.00 | 293 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 290 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 20 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 926.00 | | 8 914.00 | 270 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 376.00 | 205 376.00 | | 205 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 227 016.00 | 227 016.00 | | 227 016.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 455.00 | 289 455.00 | | 289 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 771.00 | 694 771.00 | | 694 771.00 |