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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 132.00 | | 137 132.00 | 137 132.00 |
AP Constructions | 3 205.00 | 2 881.00 | 324.00 | 3 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 200.00 | 900.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 119.00 | 16 397.00 | 3 722.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 665.00 | 20 477.00 | 142 187.00 | 162 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 568.00 | | 833 568.00 | 833 568.00 |
BZ Autres créances | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
CF Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 460.00 | | 982 460.00 | 982 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 125.00 | 20 477.00 | 1 124 648.00 | 1 145 125.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
DH Report à nouveau | -125 993.00 | -31 227.00 | | -125 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734.00 | -94 766.00 | | 4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 249 165.00 | 244 431.00 | | 249 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 29 217.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 171.00 | 301 729.00 | | 366 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 046.00 | 267 563.00 | | 285 046.00 |
EA Autres dettes | 174 233.00 | 112 715.00 | | 174 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 483.00 | 711 257.00 | | 875 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 648.00 | 955 688.00 | | 1 124 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 978.00 | 1 500.00 | | 18 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 1 500.00 | | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 171.00 | 366 171.00 | | 366 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 047.00 | 285 047.00 | | 285 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 731.00 | 934 731.00 | | 934 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 731.00 | 934 731.00 | | 934 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 483.00 | 875 483.00 | | 875 483.00 |