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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 012.00 | 8 733.00 | 10 279.00 | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 948.00 | 120 219.00 | 215 729.00 | 335 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 836.00 | 128 953.00 | 284 884.00 | 413 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 314.00 | | 93 314.00 | 93 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 150.00 | 128 953.00 | 378 198.00 | 507 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DH Report à nouveau | | -111 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 095.00 | 126 317.00 | | 13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 77 710.00 | 64 615.00 | | 77 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | 25 238.00 | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 371.00 | 214 708.00 | | 182 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 983.00 | 62 429.00 | | 72 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | 51 485.00 | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 488.00 | 353 860.00 | | 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 198.00 | 418 475.00 | | 378 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 487.00 | 353 860.00 | | 300 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 810.00 | 25 238.00 | | 16 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 490.00 | | 823 490.00 | 823 490.00 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 666.00 | | 824 666.00 | 824 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 5 662.00 | | 2 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 11 318.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 11 318.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | 93 482.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -42.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 508.00 | 922 704.00 | | 827 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 413.00 | 796 387.00 | | 814 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 095.00 | 126 317.00 | | 13 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 730.00 | 40 222.00 | | 88 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 730.00 | 40 222.00 | | 88 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 544.00 | 64 668.00 | 8 876.00 | 73 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 488.00 | 300 487.00 | | 300 488.00 |