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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 398 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 398 748.00 | |
BT Marchandises | | | 339 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 406 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 911 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 310 285.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 589.00 | 377 976.00 | | 396 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 296.00 | 18 613.00 | | -26 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 055.00 | 51 722.00 | | 47 055.00 |
DL TOTAL (I) | 461 348.00 | 492 311.00 | | 461 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 902.00 | 3 351 369.00 | | 3 182 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 697.00 | 624 884.00 | | 657 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 737.00 | 22 146.00 | | 6 737.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 5 726.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 937.00 | 4 004 125.00 | | 3 848 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 285.00 | 4 496 435.00 | | 4 310 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 705.00 | | 102 304.00 | 5 304 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304 660.00 | | 102 304.00 | 5 304 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 493.00 | 392 766.00 | | 1 615 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 493.00 | 392 766.00 | | 1 615 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 759.00 | 646 759.00 | | 646 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 406 748.00 | 406 748.00 | | 406 748.00 |
VB T. V. A. | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 605.00 | 393 020.00 | 1 583 327.00 | 3 125 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 923.00 | 571 923.00 | | 571 923.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 937.00 | 1 116 352.00 | 1 583 327.00 | 3 848 937.00 |