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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 807.00 | 478 572.00 | 1 390 235.00 | 1 868 807.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 689.00 | 478 572.00 | 1 414 117.00 | 1 892 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
CU Autres participations | 1 790 235.00 | 400 000.00 | 1 390 235.00 | 1 790 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DG Autres réserves | 361 032.00 | 178 921.00 | | 361 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 377.00 | 182 110.00 | | -485 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 955.00 | 1 519 332.00 | | 1 033 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 578.00 | 263 112.00 | | 210 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 534.00 | 36 222.00 | | 134 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 50 719.00 | | 30 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 14 586.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 162.00 | 364 638.00 | | 380 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 117.00 | 1 883 970.00 | | 1 414 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 524.00 | 205 880.00 | | 271 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 36 866.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 36 866.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 298 798.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 298 798.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | -261 932.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583.00 | 599 696.00 | | 3 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 960.00 | 417 586.00 | | 488 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 377.00 | 182 110.00 | | -485 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 807.00 | | | 1 868 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 807.00 | | | 1 868 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 578.00 | 101 940.00 | 108 638.00 | 210 578.00 |
VI Groupe et associés | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 162.00 | 271 524.00 | 108 638.00 | 380 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 350.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | 32 776.00 | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 2 221.00 | 4 381.00 | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 698.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 1 047.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 005.00 | 37 158.00 | | 6 005.00 |