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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 6 556.00 | 7 951.00 | 14 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 828.00 | 12 752.00 | 27 076.00 | 39 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 491.00 | 28 948.00 | 38 543.00 | 67 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 218.00 | 1 895.00 | 207 323.00 | 209 218.00 |
BZ Autres créances | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
CF Disponibilités | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 186.00 | 1 895.00 | 393 291.00 | 395 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 678.00 | 30 843.00 | 431 835.00 | 462 678.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 152.00 | | | -45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 261.00 | | | 428 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 835.00 | | | 431 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 572.00 | | | 394 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 167.00 | | 1 021 167.00 | 1 021 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 167.00 | | 1 021 167.00 | 1 021 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 659.00 | | | 1 183 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 811.00 | | | 1 228 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 152.00 | | | -45 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 081.00 | | 11 410.00 | 56 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 9 640.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | 3 240.00 | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 858.00 | | 7 970.00 | 31 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 200.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 15 579.00 | | 13 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | 807.00 | | 8 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 5 074.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 9 697.00 | | 3 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 804.00 | 11 724.00 | 27 079.00 | 38 804.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 893.00 | 256 493.00 | 2 400.00 | 258 893.00 |
VW T.V.A. | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 652.00 | 394 572.00 | 27 079.00 | 421 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
ST Autres comptes | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
YT Sous‐traitance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 205.00 | | | 193 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 053.00 | | | 209 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |