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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 720.00 | 15 703.00 | 2 296 017.00 | 2 311 720.00 |
BZ Autres créances | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 098.00 | | 237 098.00 | 237 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 818.00 | 15 703.00 | 2 533 115.00 | 2 548 818.00 |
CU Autres participations | 2 196 017.00 | | 2 196 017.00 | 2 196 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 165.00 | | | 315 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
DG Autres réserves | 731 443.00 | | | 731 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 547.00 | | | 411 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 397.00 | | | 1 494 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 373.00 | | | 900 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 718.00 | | | 1 038 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 115.00 | | | 2 533 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 692.00 | | | 388 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 139.00 | | | -4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 078.00 | | | 429 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 547.00 | | | 411 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 720.00 | | | 2 311 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 017.00 | | | 2 296 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 229 313.00 | 229 313.00 | | 229 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 373.00 | 250 347.00 | 650 026.00 | 900 373.00 |
VI Groupe et associés | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 319.00 | | | 245 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 079.00 | 231 079.00 | 100 000.00 | 331 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 718.00 | 388 692.00 | 650 026.00 | 1 038 718.00 |