| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 10 896.00 | 5 152.00 | 16 048.00 |
AP Constructions | 32 664.00 | 12 381.00 | 20 283.00 | 32 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 620.00 | 77 979.00 | 165 641.00 | 243 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 903.00 | 101 256.00 | 248 647.00 | 349 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 313.00 | | 341 313.00 | 341 313.00 |
BZ Autres créances | 244 750.00 | | 244 750.00 | 244 750.00 |
CF Disponibilités | 493 089.00 | | 493 089.00 | 493 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 153.00 | | 1 079 153.00 | 1 079 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 056.00 | 101 256.00 | 1 327 800.00 | 1 429 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 366 498.00 | 202 767.00 | | 366 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 016.00 | 163 731.00 | | 147 016.00 |
DL TOTAL (I) | 521 214.00 | 374 198.00 | | 521 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 128.00 | 436 727.00 | | 516 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 15 723.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 90 945.00 | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 708.00 | 90 888.00 | | 129 708.00 |
EA Autres dettes | 46 213.00 | 68 715.00 | | 46 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 585.00 | 702 998.00 | | 806 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 800.00 | 1 077 197.00 | | 1 327 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 585.00 | 312 127.00 | | 806 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 366.00 | 37 283.00 | | 31 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 849.00 | | 2 122 849.00 | 2 122 849.00 |
FG Production vendue services | 1 024 789.00 | 15 398.00 | 1 040 187.00 | 1 024 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 638.00 | 15 398.00 | 3 163 036.00 | 3 147 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 19 303.00 | | 7 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 143.00 | 57 760.00 | | 79 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 842.00 | 7 340.00 | | 9 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 621.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 3 199.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 3 163.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 699.00 | 58 924.00 | | 54 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 701.00 | 2 354 109.00 | | 3 174 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 685.00 | 2 190 378.00 | | 3 027 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 016.00 | 163 731.00 | | 147 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 569.00 | 32 491.00 | | 32 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 676.00 | | 172 227.00 | 177 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 257.00 | | 161 027.00 | 115 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 371.00 | | 11 200.00 | 46 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 438.00 | 45 818.00 | | 55 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 5 350.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | 40 468.00 | | 49 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UX Autres créances clients | 341 313.00 | 341 313.00 | | 341 313.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 762.00 | 484 762.00 | | 484 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 634.00 | 643 634.00 | | 643 634.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 585.00 | 806 585.00 | | 806 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 248.00 | 30 439.00 | | 37 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 713.00 | 35 806.00 | | 41 713.00 |
ST Autres comptes | 241 119.00 | 213 738.00 | | 241 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 068.00 | 93 525.00 | | 121 068.00 |
YT Sous‐traitance | 242 039.00 | 138 516.00 | | 242 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 783.00 | 8 582.00 | | 15 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 530.00 | 5 252.00 | | 7 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 778.00 | 35 691.00 | | 44 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 837.00 | 506 777.00 | | 662 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 583.00 | 287 972.00 | | 360 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 723.00 | 490 166.00 | | 661 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |