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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 811.00 | 97 414.00 | 119 397.00 | 216 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BZ Autres créances | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CF Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 335.00 | 97 414.00 | 207 921.00 | 305 335.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | 77 603.00 | 119 397.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DH Report à nouveau | -21 803.00 | 9 264.00 | | -21 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 669.00 | -31 067.00 | | -9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 158 790.00 | 168 459.00 | | 158 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 3 046.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 6 878.00 | | 41 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 1 801.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 131.00 | 19 605.00 | | 49 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 921.00 | 188 064.00 | | 207 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 211.00 | 3 320.00 | | 110 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 880.00 | 34 387.00 | | 119 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 669.00 | -31 067.00 | | -9 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034.00 | 777.00 | | 19 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 50.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 727.00 | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 036.00 | 33 914.00 | | 41 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 131.00 | 42 008.00 | | 49 131.00 |