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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 241.00 | 44 334.00 | 44 907.00 | 89 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 558.00 | 85 770.00 | 220 788.00 | 306 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 005.00 | 130 103.00 | 293 902.00 | 424 005.00 |
BT Marchandises | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | 1 098.00 | 16 278.00 | 17 376.00 |
BZ Autres créances | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 459 364.00 | | 459 364.00 | 459 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 242.00 | 1 098.00 | 615 144.00 | 616 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 247.00 | 131 201.00 | 909 046.00 | 1 040 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 276 394.00 | 97 377.00 | | 276 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 200.00 | 179 017.00 | | 167 200.00 |
DL TOTAL (I) | 444 694.00 | 277 494.00 | | 444 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 635.00 | 82 920.00 | | 71 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 940.00 | 146 863.00 | | 275 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | 98 094.00 | | 102 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 352.00 | 327 877.00 | | 464 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 046.00 | 605 372.00 | | 909 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 352.00 | 244 957.00 | | 464 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 069.00 | | 212 888.00 | 247 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 952.00 | 424 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 952.00 | 395 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | | 206 426.00 | 225 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | 6 463.00 | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 255.00 | 51 762.00 | 10 914.00 | 89 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 255.00 | 51 762.00 | 10 914.00 | 89 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 940.00 | 275 940.00 | | 275 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 352.00 | 464 352.00 | | 464 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 959.00 | 710.00 | | 8 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 241.00 | 13 670.00 | | 10 241.00 |
ST Autres comptes | 179 915.00 | 77 557.00 | | 179 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 435.00 | 70 715.00 | | 105 435.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 784.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 251.00 | 6 297.00 | | 10 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 210.00 | 7 007.00 | | 19 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 591.00 | 165 726.00 | | 295 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |