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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
AP Constructions | 360 994.00 | 252 114.00 | 108 880.00 | 360 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 823.00 | 66 316.00 | 2 507.00 | 68 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 053.00 | 266 115.00 | 113 937.00 | 380 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 939.00 | 600 121.00 | 263 817.00 | 863 939.00 |
BT Marchandises | 957 643.00 | | 957 643.00 | 957 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
CF Disponibilités | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 315.00 | | 1 245 315.00 | 1 245 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 254.00 | 600 121.00 | 1 509 132.00 | 2 109 254.00 |
CU Autres participations | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
DL TOTAL (I) | 343 079.00 | | | 343 079.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 025.00 | | | 418 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 707.00 | | | 278 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
EA Autres dettes | 345 626.00 | | | 345 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 967.00 | | | 1 161 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 132.00 | | | 1 509 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 750.00 | | | 957 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 522.00 | 33.00 | 3 490 555.00 | 3 490 522.00 |
FG Production vendue services | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 519.00 | 33.00 | 3 496 552.00 | 3 496 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 571.00 | | | 3 581 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 014.00 | | | 3 377 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 621.00 | | 17 447.00 | 981 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 38 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 130.00 | 863 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131 867.00 | 15 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 809 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 989.00 | | 12 947.00 | 799 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 189.00 | | 4 500.00 | 34 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 209.00 | 79 822.00 | 134 910.00 | 655 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 336.00 | 3 106.00 | 131 867.00 | 144 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 872.00 | 76 716.00 | 3 042.00 | 510 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 707.00 | 278 707.00 | | 278 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 626.00 | 345 626.00 | | 345 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 827.00 | 213 610.00 | 204 216.00 | 417 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 022.00 | | | 408 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 277.00 | 213 290.00 | 987.00 | 214 277.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 967.00 | 957 750.00 | 204 216.00 | 1 161 967.00 |