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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 912.00 | 3 329.00 | 2 583.00 | 5 912.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 5 912.00 | 3 329.00 | 2 583.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 600.00 | 3 329.00 | 32 271.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 585.00 | -3 463.00 | | 10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | 14 049.00 | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407.00 | 11 585.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 196.00 | 19 346.00 | | 18 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 924.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 864.00 | 26 138.00 | | 21 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 271.00 | 37 724.00 | | 32 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 864.00 | 26 138.00 | | 21 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 654.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178.00 | 86 605.00 | | 1 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178.00 | 14 049.00 | | -1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 1 184.00 | | 2 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 145.00 | 1 184.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 274.00 | 5 258.00 | | -2 274.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | 1 343.00 | | 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -202.00 | 6 600.00 | | -202.00 |