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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 1 850.00 | 750.00 | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 106.00 | 3 092.00 | 80 014.00 | 83 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 305.00 | 4 941.00 | 82 364.00 | 87 305.00 |
060 Stock marchandises | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
072 Créances – Autres | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
110 Total général Actif | 162 188.00 | 4 941.00 | 157 247.00 | 162 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 305.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 670.00 | | | -22 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
242 Autres charges externes. | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
252 Charges sociales | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 801.00 | | | -32 801.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -300.00 | | | -300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |