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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 20 052.00 | 3 025.00 | 23 077.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 488.00 | 20 052.00 | 59 436.00 | 79 488.00 |
072 Créances – Autres | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
110 Total général Actif | 86 593.00 | 20 052.00 | 66 541.00 | 86 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
230 Autres produits | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
252 Charges sociales | 348.00 | | | 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 614.00 | | | -8 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |