| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 40 081.00 | 39 919.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 409.00 | 336 504.00 | 42 905.00 | 379 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 710.00 | 370 497.00 | 48 213.00 | 418 710.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 793.00 | 756 756.00 | 139 037.00 | 895 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 774 541.00 | | 774 541.00 | 774 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 778.00 | | 813 778.00 | 813 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 571.00 | 756 756.00 | 952 815.00 | 1 709 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 703.00 | | | -319 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | -170 609.00 | | | -170 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 091.00 | | | 685 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 988.00 | | | 135 988.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 424.00 | | | 1 123 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 815.00 | | | 952 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 007.00 | | | 665 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 283 284.00 | | 2 283 284.00 | 2 283 284.00 |
FG Production vendue services | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 332.00 | | 2 328 332.00 | 2 328 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 878.00 | |
GE Autres charges | | | 118 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 135.00 | | | 2 564 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 623.00 | | | 2 425 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 435.00 | | 29 164.00 | 872 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 805.00 | 895 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 886 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 761.00 | | 29 164.00 | 862 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 956.00 | 78 878.00 | 4 078.00 | 681 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 282.00 | 78 878.00 | 4 078.00 | 672 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 091.00 | 226 674.00 | 458 416.00 | 685 091.00 |
VI Groupe et associés | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 424.00 | 665 007.00 | 458 416.00 | 1 123 424.00 |