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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 4 000.00 | 1 129.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 283 161.00 | | 1 283 161.00 | 1 283 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 349.00 | 12 399.00 | 1 286 950.00 | 1 299 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 006.00 | | 1 564 006.00 | 1 564 006.00 |
BZ Autres créances | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CF Disponibilités | 1 398 679.00 | | 1 398 679.00 | 1 398 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 415.00 | | 3 061 415.00 | 3 061 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 765.00 | 12 399.00 | 4 348 366.00 | 4 360 765.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 1 550 486.00 | 754 765.00 | | 1 550 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 823.00 | 795 720.00 | | 819 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 593.00 | 1 553 769.00 | | 2 373 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 48 168.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 166 402.00 | | 145 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 813.00 | 216 819.00 | | 325 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 250.00 | 42 349.00 | | 16 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 197 231.00 | | 37 608.00 |
EA Autres dettes | 1 449 757.00 | 2 038 784.00 | | 1 449 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 772.00 | 2 709 755.00 | | 1 974 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 366.00 | 4 263 525.00 | | 4 348 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 959.00 | 2 492 936.00 | | 1 648 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 085.00 | | 3 287 085.00 | 3 287 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 085.00 | | 3 287 085.00 | 3 287 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 76.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 76.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 1 054.00 | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 1 054.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | -977.00 | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 634.00 | 308 337.00 | | 295 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 645.00 | 3 083 276.00 | | 3 303 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 822.00 | 2 287 556.00 | | 2 483 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 823.00 | 795 720.00 | | 819 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 663.00 | 1 449 663.00 | | 1 449 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 007.00 | 1 564 007.00 | | 1 564 007.00 |
VC Groupe et associés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 782.00 | 365 782.00 | | 365 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 395.00 | 1 990 395.00 | | 1 990 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 326.00 | 1 650 326.00 | | 1 650 326.00 |