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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 770.00 | 14 187.00 | 18 583.00 | 32 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 782.00 | 14 187.00 | 25 595.00 | 39 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
072 Créances – Autres | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
084 Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
110 Total général Actif | 128 498.00 | 14 187.00 | 114 311.00 | 128 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 632.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 105.00 | 361 847.00 | | 453 105.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -4 500.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 622.00 | 357 979.00 | | 452 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169.00 | | | 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 734.00 | 154 285.00 | | 214 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 185.00 | 15 500.00 | | -2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 97 380.00 | 78 075.00 | | 97 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 3 906.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 762.00 | 65 966.00 | | 86 762.00 |
252 Charges sociales | 41 636.00 | 34 313.00 | | 41 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 1 806.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 785.00 | 343 552.00 | | 443 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 837.00 | 14 427.00 | | 8 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 141.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 391.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 135.00 | 12 895.00 | | 7 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 436.00 | | | 51 436.00 |