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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 133.00 | 13 881.00 | 21 252.00 | 35 133.00 |
AN Terrains | 11 248 083.00 | 144 381.00 | 11 103 701.00 | 11 248 083.00 |
AP Constructions | 53 024 910.00 | 7 718 120.00 | 45 306 790.00 | 53 024 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 934 713.00 | | 4 934 713.00 | 4 934 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 199 816.00 | 7 876 382.00 | 62 323 435.00 | 70 199 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944 524.00 | | 3 944 524.00 | 3 944 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 542 014.00 | | 1 542 014.00 | 1 542 014.00 |
CF Disponibilités | 5 333 113.00 | | 5 333 113.00 | 5 333 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 845.00 | | 10 923 845.00 | 10 923 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 123 662.00 | 7 876 382.00 | 73 247 280.00 | 81 123 662.00 |
CU Autres participations | 817 202.00 | | 817 202.00 | 817 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DH Report à nouveau | -10 658.00 | -474 991.00 | | -10 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769 516.00 | 488 772.00 | | -1 769 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 265.00 | 7 013 781.00 | | 5 244 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 245 931.00 | 21 772 039.00 | | 63 245 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 353.00 | 1 403 882.00 | | 3 305 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166 644.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 003 015.00 | 25 034 296.00 | | 68 003 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 247 280.00 | 32 048 077.00 | | 73 247 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 245 931.00 | | | 63 245 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484 043.00 | | 3 484 043.00 | 3 484 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 043.00 | | 3 484 043.00 | 3 484 043.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 211 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 146.00 | 2 733 297.00 | | 3 490 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 662.00 | 2 244 526.00 | | 5 259 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769 516.00 | 488 772.00 | | -1 769 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 655 583.00 | 34 476 262.00 | 3 988 655.00 | 33 655 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 683.00 | 956 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 683.00 | 70 199 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 207 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 074 636.00 | 34 269 323.00 | 3 863 747.00 | 31 074 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 947.00 | 206 939.00 | 89 776.00 | 2 580 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 598.00 | 3 022 784.00 | | 4 853 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853 598.00 | 3 008 903.00 | | 4 853 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 075 670.00 | 63 075 670.00 | | 63 075 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 353.00 | 3 305 353.00 | | 3 305 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
VB T. V. A. | 904 650.00 | 904 650.00 | | 904 650.00 |
VC Groupe et associés | 429 009.00 | 429 009.00 | | 429 009.00 |
VI Groupe et associés | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 355.00 | 208 355.00 | | 208 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 984.00 | 1 646 208.00 | 139 776.00 | 1 785 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 003 015.00 | 68 003 015.00 | | 68 003 015.00 |