| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 295.00 | 785.00 | 442 510.00 | 443 295.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 368.00 | 29 954.00 | 3 413.00 | 33 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 608.00 | 344 787.00 | 225 821.00 | 570 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 076.00 | 376 598.00 | 959 478.00 | 1 336 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
BZ Autres créances | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 821.00 | | 217 821.00 | 217 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 766.00 | | 293 766.00 | 293 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 842.00 | 376 598.00 | 1 253 244.00 | 1 629 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | 5 601.00 | | 11 271.00 |
DG Autres réserves | 259 037.00 | 171 319.00 | | 259 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 154.00 | 113 387.00 | | 56 154.00 |
DL TOTAL (I) | 526 462.00 | 490 308.00 | | 526 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 890.00 | 508 164.00 | | 557 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 21 404.00 | | 28 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 291.00 | 164 572.00 | | 140 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 782.00 | 694 139.00 | | 726 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 244.00 | 1 184 447.00 | | 1 253 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 782.00 | 366 617.00 | | 726 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 861.00 | 57 687.00 | 1 239 548.00 | 1 181 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 861.00 | 57 687.00 | 1 239 548.00 | 1 181 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 157.00 | 23 361.00 | | 27 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 156.00 | 64 983.00 | | 69 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 786.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 786.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -952.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 34 917.00 | | 13 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 579.00 | 1 193 238.00 | | 1 274 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 424.00 | 1 079 852.00 | | 1 218 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 154.00 | 113 387.00 | | 56 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 271.00 | | 264 730.00 | 1 090 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 925.00 | 1 336 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 925.00 | 603 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 295.00 | | 100 000.00 | 573 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 771.00 | | 164 130.00 | 458 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 133.00 | | 600.00 | 57 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 659.00 | 109 864.00 | 18 925.00 | 285 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 802.00 | 109 864.00 | 18 925.00 | 283 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UX Autres créances clients | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 952.00 | 212 952.00 | | 212 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 938.00 | 344 938.00 | | 344 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 782.00 | 726 782.00 | | 726 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |