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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 898.00 | 12 807.00 | 42 091.00 | 54 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 669.00 | 12 807.00 | 2 023 861.00 | 2 036 669.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 796.00 | 12 807.00 | 2 030 988.00 | 2 043 796.00 |
CU Autres participations | 1 797 400.00 | | 1 797 400.00 | 1 797 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 600.00 | | | 1 832 600.00 |
DH Report à nouveau | -367 294.00 | | | -367 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 891.00 | | | -65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 415.00 | | | 1 399 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 258.00 | | | 301 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 573.00 | | | 631 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 988.00 | | | 2 030 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 891.00 | | | -65 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 10 502.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 10 502.00 | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 638.00 | 326 638.00 | | 326 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 258.00 | 67 228.00 | 234 029.00 | 301 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 028.00 | 658.00 | 184 370.00 | 185 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 572.00 | 397 543.00 | 234 029.00 | 631 572.00 |