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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 197.00 | 11 957.00 | 240.00 | 12 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 680.00 | 479 000.00 | 612 680.00 | 1 091 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 426.00 | 51 315.00 | 69 111.00 | 120 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 572.00 | | 292 572.00 | 292 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 337.00 | 542 272.00 | 975 065.00 | 1 517 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 023.00 | | 4 408 023.00 | 4 408 023.00 |
BZ Autres créances | 513 017.00 | | 513 017.00 | 513 017.00 |
CF Disponibilités | 2 408 253.00 | | 2 408 253.00 | 2 408 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 315.00 | | 7 489 315.00 | 7 489 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 652.00 | 542 272.00 | 8 464 380.00 | 9 006 652.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 005 089.00 | 701 635.00 | | 1 005 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 490.00 | 603 603.00 | | -34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 099.00 | 1 431 739.00 | | 1 097 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 477 419.00 | 1 187 718.00 | | 5 477 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 053.00 | 1 437 646.00 | | 670 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 940.00 | 1 713 164.00 | | 1 207 940.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 9 800.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 367 282.00 | 4 349 378.00 | | 7 367 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 381.00 | 5 781 117.00 | | 8 464 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200 979.00 | 4 013 565.00 | | 7 200 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 375 380.00 | 604 057.00 | | 2 375 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 970 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 970 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 468.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 177.00 | 5 000.00 | | 19 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 692.00 | 11 460.00 | | 51 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 692.00 | 18 050.00 | | 51 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 515.00 | -13 050.00 | | -32 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 250 050.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 920.00 | 11 341 524.00 | | 9 095 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 409.00 | 10 737 921.00 | | 9 130 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 489.00 | 603 603.00 | | -34 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 750.00 | | 164 399.00 | 1 442 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 811.00 | 293 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 811.00 | 1 517 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 274.00 | | 155 832.00 | 1 056 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 279.00 | | 8 567.00 | 374 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 805.00 | 201 468.00 | | 340 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 847.00 | 201 468.00 | | 328 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 053.00 | 670 053.00 | | 670 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 572.00 | | 292 572.00 | 292 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 023.00 | 4 408 023.00 | | 4 408 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 380.00 | 2 375 380.00 | | 2 375 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 040.00 | 2 935 737.00 | 166 303.00 | 3 102 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207 940.00 | 1 207 940.00 | | 1 207 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 017.00 | 513 017.00 | | 513 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 367 282.00 | 7 200 979.00 | 166 303.00 | 7 367 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |