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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 24 479.00 | 11 093.00 | 35 573.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 878.00 | 24 479.00 | 81 398.00 | 105 878.00 |
060 Stock marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
110 Total général Actif | 119 013.00 | 24 479.00 | 94 533.00 | 119 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 557.00 | 201 121.00 | | 223 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 728.00 | 1 212.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 285.00 | 203 333.00 | | 224 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 978.00 | 67 137.00 | | 85 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 400.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 879.00 | 896.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 35 152.00 | 32 736.00 | | 35 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 3 330.00 | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 217.00 | 81 105.00 | | 67 217.00 |
252 Charges sociales | 8 684.00 | 19 867.00 | | 8 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | 7 294.00 | | 7 077.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 097.00 | 211 870.00 | | 207 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 188.00 | -8 536.00 | | 17 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 1 673.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -5 035.00 | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 299.00 | -5 174.00 | | 15 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |