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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 494.00 | 33 697.00 | 28 797.00 | 62 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 494.00 | 34 697.00 | 43 797.00 | 78 494.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
110 Total général Actif | 115 728.00 | 34 697.00 | 81 031.00 | 115 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 868.00 | 6 723.00 | | 10 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 902.00 | 25 186.00 | | 40 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 838.00 | 4 500.00 | | 1 838.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 747.00 | 36 410.00 | | 53 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 668.00 | 2 992.00 | | 4 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | -264.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 27 988.00 | 36 873.00 | | 27 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 698.00 | | 1 180.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 377.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 252.00 | 7 056.00 | | 7 252.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 992.00 | 47 737.00 | | 41 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 755.00 | -11 328.00 | | 11 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 15 836.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 404.00 | 4 500.00 | | 2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |