| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 1 630.00 | 2 254.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884.00 | 1 630.00 | 2 254.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 565.00 | | 353 565.00 | 353 565.00 |
BZ Autres créances | 275 655.00 | 13 175.00 | 262 480.00 | 275 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 706.00 | 13 175.00 | 616 533.00 | 629 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 592.00 | 14 805.00 | 618 787.00 | 633 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 575.00 | -31 057.00 | | -155 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 816.00 | -124 518.00 | | -126 816.00 |
DL TOTAL (I) | -181 391.00 | -54 575.00 | | -181 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 250.00 | 106 494.00 | | 117 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 250.00 | 106 494.00 | | 117 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 911.00 | 783 296.00 | | 465 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 017.00 | 396 860.00 | | 217 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 928.00 | 1 180 351.00 | | 682 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 787.00 | 1 232 270.00 | | 618 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 418.00 | 24 225.00 | 1 513 643.00 | 1 489 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 418.00 | 24 225.00 | 1 513 643.00 | 1 489 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 331.00 | |
GE Autres charges | | | 36 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 726.00 | 2 009 160.00 | | 1 542 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 542.00 | 2 133 678.00 | | 1 669 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 816.00 | -124 518.00 | | -126 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 911.00 | 465 911.00 | | 465 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
UX Autres créances clients | 353 565.00 | 353 565.00 | | 353 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VC Groupe et associés | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 706.00 | 629 708.00 | | 629 706.00 |
VW T.V.A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 928.00 | 682 928.00 | | 682 928.00 |