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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 761.00 | 7 634.00 | 12 128.00 | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 369.00 | 382 548.00 | 207 821.00 | 590 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 171.00 | 425 171.00 | 220 000.00 | 645 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 171 192.00 | 5 627.00 | 165 565.00 | 171 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 238.00 | 5 627.00 | 279 611.00 | 285 238.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 409.00 | 430 798.00 | 499 611.00 | 930 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 260.00 | 10 000.00 | | 75 260.00 |
DH Report à nouveau | -197 777.00 | -1 403.00 | | -197 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 363.00 | -196 375.00 | | -430 363.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 266.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | -552 092.00 | -187 511.00 | | -552 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 175.00 | 20 474.00 | | 22 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 175.00 | 20 474.00 | | 22 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 205 032.00 | | 229 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 391.00 | 42 065.00 | | 48 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 698.00 | | |
EA Autres dettes | 751 816.00 | 552 583.00 | | 751 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 528.00 | 810 936.00 | | 1 029 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 611.00 | 643 899.00 | | 499 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 934.00 | | 2 189 934.00 | 2 189 934.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 107.00 | | 2 190 107.00 | 2 190 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 223.00 | 401 275.00 | | 6 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | 401 275.00 | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 135.00 | 741.00 | | 115 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 135.00 | 36 872.00 | | 115 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 912.00 | 364 403.00 | | -108 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 276.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 848.00 | 2 553 040.00 | | 2 220 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 211.00 | 2 749 415.00 | | 2 651 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 363.00 | -196 375.00 | | -430 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 370.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 645 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 612.00 | 51 349.00 | | 230 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 488.00 | 51 305.00 | | 230 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | 702.00 | 179.00 | 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 474.00 | 22 175.00 | 20 474.00 | 20 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 820.00 | 11.00 | 11.00 | 34 820.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 114 422.00 | 6 032.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 565.00 | 5 627.00 | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 385.00 | 120 060.00 | 9 608.00 | 38 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 125.00 | 142 936.00 | 30 261.00 | 59 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 175.00 | 20 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 322.00 | 229 322.00 | | 229 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VI Groupe et associés | 751 816.00 | 751 816.00 | | 751 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 528.00 | 1 029 528.00 | | 1 029 528.00 |